Kontohaldur |
BIC |
Roll | Liikmelisus arveldussüsteemis** | ||||||
Kontohaldur | Makse- agent* |
Emitendi esindaja | Fondi- valitseja |
EE | LT | LV | IS | ||
AS SEB Pank (Eesti) | EEUHEE2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Swedbank AS (Eesti) | HABAEE2XXXX | ✓ | ✓ | ||||||
LHV Pank AS | LHVBEE22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Luminor Bank AS Eesti filiaal | RIKOEE22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
AS TBB Pank | TABUEE22XXX | ✓ | ✓ | ||||||
Luminor Bank AS Leedu filiaal | AGBLLT2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
UAB FMĮ Orion Securities | BVPPLT21XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
SEB Bank AB (Leedu) | CBVILT2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
CJC FBF DV INVEST | DVINLT21XXX | ✓ | ✓ | ||||||
Siauliu bankas AB | CBSBLT26XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Swedbank AB (Leedu) | HABALT22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
UAB FMĮ Kapitalo srautai | KPTLLT21XXX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Leedu Krediidiühistu | LCKULT22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Macte Invest FM AB | MCIVLT22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
JSC Baltic International Bank | BLIBLV22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
AS BluOr Bank | CBBRLV22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
AS Swedbank (Läti) | HABALV22XXX | ✓ | ✓ | ||||||
AS Industra Bank | MULTLV2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Luminor Bank AS Läti filiaal | RIKOLV2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
JSC Citadele banka (Läti) | PARXLV22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
JSC Regionala investiciju banka | RIBRLV22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
JSC Rietumu Banka | RTMBLV2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Signet Bank AS | LLBBLV2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Läti riigikassa | TRELLV22XXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
AS SEB Bank (Läti) | UNLALV2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Leedu Keskpank | LIABLT2XXXX | ✓ | ✓ | ||||||
Läti Keskpank | LACBLV2XXXX | ✓ | ✓ | ||||||
Eesti Pank | EPBEEE2XXXX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Nasdaq CSD SE Leedu filiaal | CSDLLT22577 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Arctica Finance hf. | ARNIISR1XXX | ✓ | ✓ | ||||||
Arion banki hf. | ESJAISREXXX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Fossar Markaðir | FOMRISR1XXX | ✓ | ✓ | ||||||
Íslandsbanki hf. | GLITISREXXX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Íslensk verðbréf hf. | ICSCISR1XXX | ✓ | ✓ | ||||||
Jöklar verðbréf hf. | JOKLISR1XXX | ✓ | ✓ | ||||||
Kvika banki hf. | MPBAISREXXX | ✓ | ✓ | ||||||
Landsbankinn hf. | NBIIISREXXX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Seðlabanki Íslands hf. | SISLISREXXX | ✓ | ✓ | ||||||
T-Plús hf. | TPLSISR1XXX | ✓ | ✓ | ||||||
ACRO verðbréf hf. | ISFJISR1XXX | ✓ | ✓ |
Kontohaldur | BIC kood | Roll | Liikmelisus arveldussüsteemis** | |||
Välisdepositoorium | EE | LT | LV | IS | ||
Poola väärtpaberite depositoorium | KDPWPLPWXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Clearstream Banking AG | DAKVDEFFXXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
LUX CSD S.A. | LUXCLULLXXX | ✓ | ✓ |
* Makseagent – Antud roll hõlmab endas kontohaldurit, kellel on kohustus garanteerida ja pakkuda väärtpaberite ning korporatiivsete sündmuste nende väärtpaberitega, mis ei ole T2S-kõlbulikud või on emiteeritud muus valuutas kui euro (nagu näiteks Ameerika dollaris). Maksete vahendamist eurodes pakuvad kõik kontohaldurid.
** Liikmelisus arveldusüsteemis (Securities Settlement System) – tähendab, et pank on õigustatud selle riigi (Eesti, Leedu, Läti) väärtpabereid hoidma seal pangas avatud väärtpaberikontol. Kui kontohaldur on ainult Eesti arveldussüsteemi liige, siis seal pangas avatud väärtpaberikontodel on võimalik hoida ainult Eestis registreeritud väärtpabereid (mis kuuluvad arveldamisele Eesti süsteemis). Kui kontohaldur on liikmeks Eesti, Leedu ja Läti arveldussüsteemides, siis on võimalik selles pangas avatud ühel ja samal kontol hoida kõigis kolmes riigis registreeritud väärtpabereid.