Kontohaldur

  

BIC

 Roll Liikmelisus arveldussüsteemis**
Konto­haldur Makse-
agent*		 Emitendi esindaja Fondi-
valitseja		 EE LT LV IS
AS SEB Pank (Eesti) EEUHEE2XXXX  ✓  ✓  ✓  ✓
Swedbank AS (Eesti) HABAEE2XXXX  ✓  ✓
LHV Pank AS LHVBEE22XXX  ✓ ✓  ✓  ✓  ✓
Luminor Bank AS Eesti filiaal RIKOEE22XXX  ✓  ✓  ✓  ✓
AS TBB Pank TABUEE22XXX  ✓  ✓
Luminor Bank AS Leedu filiaal AGBLLT2XXXX   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
UAB FMĮ Orion Securities BVPPLT21XXX  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
SEB Bank AB (Leedu) CBVILT2XXXX  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
CJC FBF DV INVEST DVINLT21XXX  ✓  ✓
Siauliu bankas AB CBSBLT26XXX  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
Swedbank AB (Leedu) HABALT22XXX  ✓  ✓  ✓  ✓
UAB FMĮ Kapitalo srautai KPTLLT21XXX  ✓  ✓  ✓
Leedu Krediidiühistu LCKULT22XXX  ✓  ✓  ✓
Macte Invest FM AB MCIVLT22XXX  ✓  ✓  ✓ ✓
JSC Baltic International Bank BLIBLV22XXX  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓
AS BluOr Bank CBBRLV22XXX  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
AS Swedbank (Läti) HABALV22XXX  ✓  ✓
AS IBS Renesource Capital IRCALV22XXX  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
AS Industra Bank MULTLV2XXXX  ✓  ✓  ✓  ✓
Luminor Bank AS Läti filiaal RIKOLV2XXXX ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
JSC Citadele banka (Läti) PARXLV22XXX ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ ✓  ✓
JSC Regionala investiciju banka RIBRLV22XXX ✓  ✓  ✓    ✓
JSC Rietumu Banka RTMBLV2XXXX  ✓ ✓  ✓ ✓
Signet Bank AS LLBBLV2XXXX ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓
Läti riigikassa TRELLV22XXX  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
AS SEB Bank (Läti) UNLALV2XXXX  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
Leedu Keskpank LIABLT2XXXX  ✓  ✓
Läti Keskpank LACBLV2XXXX  ✓  ✓
Eesti Pank EPBEEE2XXXX  ✓  ✓  ✓
Nasdaq CSD SE Leedu filiaal CSDLLT22577 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Arctica Finance hf. ARNIISR1XXX ✓ ✓
Arion banki hf. ESJAISREXXX ✓ ✓ ✓
Fossar Markaðir FOMRISR1XXX ✓ ✓
Íslandsbanki hf. GLITISREXXX ✓ ✓ ✓
Íslensk verðbréf hf. ICSCISR1XXX ✓ ✓
Jöklar verðbréf hf. JOKLISR1XXX ✓ ✓
Kvika banki hf. MPBAISREXXX ✓ ✓
Landsbankinn hf. NBIIISREXXX ✓ ✓ ✓
Seðlabanki Íslands hf. SISLISREXXX ✓ ✓
T-Plús hf. TPLSISR1XXX ✓ ✓
ACRO verðbréf hf. ISFJISR1XXX ✓ ✓

 

Kontohaldur BIC kood Roll Liikmelisus arveldussüsteemis**
Välis­depositoorium EE LT LV IS
Poola väärtpaberite depositoorium KDPWPLPWXXX  ✓  ✓  ✓ ✓
Clearstream Banking AG   DAKVDEFFXXX ✓ ✓ ✓ ✓
LUX CSD S.A. LUXCLULLXXX ✓ ✓

 

* Makseagent – Antud roll hõlmab endas kontohaldurit, kellel on kohustus garanteerida ja pakkuda väärtpaberite ning korporatiivsete sündmuste nende väärtpaberitega, mis ei ole T2S-kõlbulikud või on emiteeritud muus valuutas kui euro (nagu näiteks Ameerika dollaris). Maksete vahendamist eurodes pakuvad kõik kontohaldurid.

** Liikmelisus arveldusüsteemis  (Securities Settlement System) –  tähendab, et pank on õigustatud selle riigi (Eesti, Leedu, Läti) väärtpabereid hoidma seal pangas avatud väärtpaberikontol. Kui kontohaldur on ainult Eesti arveldussüsteemi liige, siis seal pangas avatud väärtpaberikontodel on võimalik hoida ainult Eestis registreeritud väärtpabereid (mis kuuluvad arveldamisele Eesti süsteemis). Kui kontohaldur on liikmeks Eesti, Leedu ja Läti arveldussüsteemides, siis on võimalik selles pangas avatud ühel ja samal kontol hoida kõigis kolmes riigis registreeritud väärtpabereid.