Kontohaldur

 

BIC

Roll Liikmelisus arveldussüsteemis**
Konto-
haldur
Makse-
agent*
Emitendi esindaja Fondi-
valitseja
EE LT LV
SEB Eesti AS EEUHEE2XXXX  ✓  ✓  ✓  ✓
Coop Pank AS EKRDEE22XXX  ✓  ✓
Danske Bank A/S Eesti filiaal FOREEE2XXXX        ✓
Swedbank AS HABAEE2XXXX    
LHV Pank AS LHVBEE22XXX  ✓    ✓  
Luminor Bank AS (Eesti) NDEAEE2XXXX        
Tallinna Äripank AS TABUEE22XXX  ✓  
Luminor Bank AB (Leedu) AGBLLT2XXXX        ✓  ✓  ✓
Orion Securities BVPPLT21XXX  ✓        ✓  
SEB Pank (Leedu) CBVILT2XXXX  ✓    ✓    ✓  
DV Invest DVINLT21XXX  ✓  
Siauliu bankas CBSBLT26XXX    ✓    ✓    ✓  
Swedbank Leedu HABALT22XXX        
Citadele Leedu INDULT2XXXX  ✓  ✓  
Kapitalo Srautai KPTLLT21XXX      
Lithuanian Central Credit Union LCKULT22XXX      
Danske Bank A/S Leedu filiaal SMPOLT22XXX      ✓  
Steponkus STEKLT21XXX      
ABLV Bank AIZKLV22XXX  ✓    ✓  ✓  ✓  
Baltic International Bank BLIBLV22XXX      
BlueOrange Bank CBBRLV22XXX      ✓    ✓
Swedbank Läti HABALV22XXX    
Renesource Capital IBS IRCALV21XXX      
Norvik Bank LATBLV22XXX    ✓        
Meridian Trade Bank MULTLV2XXXX      
Luminor Bank AS (Läti) RIKOLV2XXXX; NDEALV2XXXX    
Citadele Läti PARXLV22XXX          ✓
Regionala Investiciju Banka RIBRLV22XXX  ✓  ✓    ✓
Rietumu Banka RTMBLV2XXXX  ✓  
Läti riigikassa TRELLV22XXX          
SEB Pank (Läti) UNLALV2XXXX              
Leedu Keskpank LIABLT2XXXX  ✓  
Läti Keskpank LACBLV2XXXX    ✓
Eesti Pank EPBEEE2XXXX      
Nasdaq CSD Leedu filiaal CSDLLT22577

* Makseagent – Antud roll hõlmab endas kontohaldurit, kellel on kohustus garanteerida ja pakkuda väärtpaberite ning korporatiivsete sündmuste nende väärtpaberitega, mis ei ole T2S-kõlbulikud või on emiteeritud muus valuutas kui euro (nagu näiteks Ameerika dollaris). Maksete vahendamist eurodes pakuvad kõik kontohaldurid.

** Liikmelisus arveldusüsteemis  (Securities Settlement System) –  tähendab, et pank on õigustatud selle riigi (Eesti, Leedu, Läti) väärtpabereid hoidma seal pangas avatud väärtpaberikontol. See tähendab, et kui kontohaldur on ainult Eesti arveldussüsteemi liige, siis seal pangas avatud väärtpaberikontodel on võimalik hoida ainult Eestis registreeritud väärtpabereid (mis kuuluvad arveldamisele Eesti süsteemis). Kui kontohaldur on liikmeks Eesti, Leedu ja Läti arveldussüsteemides, siis on võimalik selles pangas avatud ühel ja samal kontol hoida kõigis kolmes riigis registreeritud väärtpabereid.