Nafn þáttakanda BIC kóði Hlutverk Þátttaka í verðbréfauppgjörskerfi**
Reikningsstofnun Umsjónaraðili reiðufjár* Umboðsaðili útgefanda Umsjónaraðili sjóðs EE LT LV IS
AS SEB Pank (Estonia) EEUHEE2XXXX  ✓  ✓  ✓  ✓
Swedbank AS (Estonia) HABAEE2XXXX    
AS LHV Pank LHVBEE22XXX  ✓    ✓  
Luminor Bank AS (Estonia) RIKOEE22XXX        
AS TBB Bank TABUEE22XXX  ✓  
Luminor Bank AS Lithuanian branch AGBLLT2XXXX        ✓  ✓  ✓
UAB FMĮ Orion Securities BVPPLT21XXX  ✓        ✓
AB SEB bankas (Lithuania) CBVILT2XXXX  ✓    ✓    ✓  
CJC FBF DV INVEST DVINLT21XXX  ✓  
Šiaulių bankas AB CBSBLT26XXX    ✓    ✓    ✓  
Swedbank AB (Lithuania) HABALT22XXX        
UAB FMĮ Kapitalo srautai KPTLLT21XXX      
Lietuvos centrinė kredito unija LCKULT22XXX    
Macte Invest FM AB STEKLT21XXX      
JSC Baltic International Bank BLIBLV22XXX      
AS BlueOrange Bank CBBRLV22XXX      ✓  ✓
AS Swedbank (Latvia) HABALV22XXX  
AS IBS Renesource Capital IRCALV22XXX      
AS Industra Bank MULTLV2XXXX      
Luminor Bank AS Latvian branch RIKOLV2XXXX NDEALV2XXXX        
JSC Citadele banka (Latvia) PARXLV22XXX          ✓
JSC Regionala investiciju banka RIBRLV22XXX  ✓  ✓    ✓
JSC Rietumu Banka RTMBLV2XXXX  ✓    
Signet Bank AS LLBBLV2XXXX  ✓
Valsts kase TRELLV22XXX    
AS SEB banka (Latvia) UNLALV2XXXX      ✓    
Lietuvos bankas LIABLT2XXXX  ✓  
Latvijas Banka LACBLV2XXXX    ✓
Eesti Pank EPBEEE2XXXX    
Nasdaq CSD SE Lithuanian branch CSDLLT22577
Arctica Finance hf. ARNIISR1XXX
Arion banki hf. ESJAISREXXX
Fossar Markaðir FOMRISR1XXX
Íslandsbanki hf. GLITISREXXX
Íslensk verðbréf hf. ICSCISR1XXX
Íslenskir fjárfestar hf. ISFJISR1XXX
Jöklar-Verðbréf hf. JOKLISR1XXX
Kvika banki hf. MPBAISREXXX
Landsbankinn hf. NBIIISREXXX
LUX CSD S.A.
Seðlabanki Íslands hf. SISLISREXXX
T-Plús hf. TPLSISR1XXX
Nafn þáttakanda BIC kóði Hlutverk Þátttaka í verðbréfauppgjörskerfi**
Erlend verðbréfamiðstöð EE LT LV
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych KDPWPLPWXXX  ✓  ✓  ✓  ✓
Clearstream Banking AG DAKVDEFFXXX

*Umsjónaraðili reiðufjár (e. Cash Agent): Kerfisþátttakandi með heimild Nasdaq CSD til að starfa sem umsjónaraðili reiðufjár, sem ber ábyrgð á að tryggja og veita fé til uppgjörs á peningahluta þátttakandans við framsal verðbréfa og útgreiðslur vegna fyrirtækjaaðgerða í einhverju uppgjörskerfanna, séu verðbréfin ekki T2S-hæf eða eru gefin út í gjaldmiðli sem ekki er T2S-hæfur.

**Þátttaka í verðbréfauppgjörskerfi: Verðbréfareikningur getur því aðeins varðveitt stöðu í verðbréfi sem tilheyrir verðbréfauppgjörskerfi að reikningsstofnunin sem annast hann sé þátttakandi í því kerfi. Sé reikningsstofnun aðeins þátttakandi í eistneska verðbréfauppgjörskerfinu geta verðbréfareikningar hennar þar af leiðandi aðeins varðveitt stöður verðbréfa sem tilheyra eistneska uppgjörskerfinu. Sé reikningsstofnun hins vegar þátttakandi í eistneska, lettneska, litháíska og íslenska verðbréfauppgjörskerfinu geta verðbréfareikningar hennar varðveitt stöður í öllum verðbréfum sem skráð eru í Nasdaq CSD.