Aðili BIC kóði Hlutverk Verðbréfa-uppgjörskerfi**
Reiknings-stofnun Umsjónaraðili reiðufjár* Umboðsaðili útgefanda Umsjónaraðili sjóðs IS LT LV EE
ACRO verðbréf hf. ISFJISR1XXX
Arctica Finance hf. ARNIISR1XXX
Arion banki hf. ESJAISREXXX
Fossar Markaðir hf. FOMRISR1XXX
Íslandsbanki hf. GLITISREXXX
Íslensk verðbréf hf. ICSCISR1XXX
Jöklar verðbréf hf. JOKLISR1XXX
Kvika banki hf. MPBAISREXXX
Landsbankinn hf. NBIIISREXXX
LUX CSD S.A. LUXCLULLXXX
Seðlabanki Íslands SISLISREXXX
T-Plús hf. TPLSISR1XXX
AS SEB Pank (Estonia) EEUHEE2XXXX
Swedbank AS (Estonia) HABAEE2XXXX  
AS LHV Pank LHVBEE22XXX  ✓  ✓  
Luminor Bank AS (Estonia) RIKOEE22XXX      
AS TBB Bank TABUEE22XXX  ✓
Luminor Bank AS Lithuanian branch AGBLLT2XXXX        ✓  ✓
UAB FMĮ Orion Securities BVPPLT21XXX  ✓      ✓
AB SEB bankas (Lithuania) CBVILT2XXXX  ✓    ✓  ✓  ✓  
CJC FBF DV INVEST DVINLT21XXX  ✓  
Šiaulių bankas AB CBSBLT26XXX    ✓    ✓  ✓  
Swedbank AB (Lithuania) HABALT22XXX        
UAB FMĮ Kapitalo srautai KPTLLT21XXX      
Lietuvos centrinė kredito unija LCKULT22XXX    
Macte Invest FM AB MCIVLT22XXX      
JSC Baltic International Bank BLIBLV22XXX      
AS BluOr Bank CBBRLV22XXX      ✓  ✓
AS Swedbank (Latvia) HABALV22XXX  
AS IBS Renesource Capital IRCALV22XXX      
AS Industra Bank MULTLV2XXXX      
Luminor Bank AS Latvian branch RIKOLV2XXXX
JSC Citadele banka (Latvia) PARXLV22XXX        ✓
JSC Regionala investiciju banka RIBRLV22XXX  ✓  ✓    ✓
JSC Rietumu Banka RTMBLV2XXXX  ✓    
Signet Bank AS LLBBLV2XXXX
Valsts kase TRELLV22XXX    
AS SEB banka (Latvia) UNLALV2XXXX      
Lietuvos bankas LIABLT2XXXX  ✓  
Latvijas Banka LACBLV2XXXX    ✓
Eesti Pank EPBEEE2XXXX  
Nasdaq CSD SE Lithuanian branch CSDLLT22577

Erlendar verðbréfamiðstöðvar sem eru aðilar að Nasdaq CSD.

Nafn þátttakanda BIC kóði Hlutverk Þátttaka í verðbréfauppgjörskerfi**
Erlend verðbréfamiðstöð EE LT LV
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych KDPWPLPWXXX  ✓  ✓  ✓  ✓
Clearstream Banking AG DAKVDEFFXXX

*Umsjónaraðili reiðufjár (e. Cash Agent): Ber ábyrgð á að tryggja og veita fé til uppgjörs viðskipta og fyrirtækjaaðgerða.

**Þátttaka í verðbréfauppgjörskerfi: Verðbréfareikningur getur aðeins varðveitt stöðu í verðbréfi sem tilheyrir því verðbréfauppgjörskerfi sem reikningsstofnunin er aðili að. Sé aðili hins vegar þátttakandi í eistneska, lettneska, litháíska og íslenska verðbréfauppgjörskerfinu geta verðbréfareikningar varðveitt stöður í öllum verðbréfum sem skráð eru í Nasdaq verðbréfamiðstöð.