Aðili BIC kóði Hlutverk Verðbréfa-uppgjörskerfi**
Reiknings-stofnun Umsjónaraðili reiðufjár* Umboðsaðili útgefanda Umsjónaraðili sjóðs IS LT LV EE
ACRO verðbréf hf. ISFJISR1XXX ✓ ✓
Arctica Finance hf. ARNIISR1XXX ✓ ✓
Arion banki hf. ESJAISREXXX ✓ ✓ ✓
Fossar Markaðir hf. FOMRISR1XXX ✓ ✓
Íslandsbanki hf. GLITISREXXX ✓ ✓ ✓
Íslensk verðbréf hf. ICSCISR1XXX ✓ ✓
Jöklar verðbréf hf. JOKLISR1XXX ✓ ✓
Kvika banki hf. MPBAISREXXX ✓ ✓ ✓
Landsbankinn hf. NBIIISREXXX ✓ ✓ ✓
LUX CSD S.A. LUXCLULLXXX ✓ ✓ ✓
Seðlabanki Íslands SISLISREXXX ✓ ✓ ✓
T-Plús hf. TPLSISR1XXX ✓ ✓
AS SEB Pank (Estonia) EEUHEE2XXXX ✓ ✓ ✓ ✓
Swedbank AS (Estonia) HABAEE2XXXX  ✓ ✓
AS LHV Pank LHVBEE22XXX  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓
Luminor Bank AS (Estonia) RIKOEE22XXX  ✓  ✓  ✓ ✓
AS TBB Bank TABUEE22XXX  ✓ ✓
Luminor Bank AS Lithuanian branch AGBLLT2XXXX  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ ✓
UAB FMĮ Orion Securities BVPPLT21XXX  ✓  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓
AB SEB bankas (Lithuania) CBVILT2XXXX  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ ✓
CJC FBF DV INVEST DVINLT21XXX  ✓  ✓
Šiaulių bankas AB CBSBLT26XXX  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ ✓
Swedbank AB (Lithuania) HABALT22XXX  ✓  ✓  ✓  ✓
UAB FMĮ Kapitalo srautai KPTLLT21XXX  ✓  ✓  ✓
Lietuvos centrinė kredito unija LCKULT22XXX  ✓ ✓  ✓
Macte Invest FM AB MCIVLT22XXX  ✓  ✓  ✓ ✓
JSC Baltic International Bank BLIBLV22XXX  ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓
AS BluOr Bank CBBRLV22XXX  ✓  ✓  ✓ ✓  ✓
AS Swedbank (Latvia) HABALV22XXX ✓  ✓
AS IBS Renesource Capital IRCALV22XXX ✓  ✓  ✓ ✓  ✓
AS Industra Bank MULTLV2XXXX  ✓  ✓ ✓  ✓
Luminor Bank AS Latvian branch RIKOLV2XXXX ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
JSC Citadele banka (Latvia) PARXLV22XXX ✓  ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓
JSC Regionala investiciju banka RIBRLV22XXX ✓  ✓  ✓    ✓
JSC Rietumu Banka RTMBLV2XXXX  ✓ ✓  ✓  ✓
Signet Bank AS LLBBLV2XXXX ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Valsts kase TRELLV22XXX ✓ ✓  ✓ ✓  ✓
AS SEB banka (Latvia) UNLALV2XXXX  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓
Lietuvos bankas LIABLT2XXXX  ✓  ✓
Latvijas Banka LACBLV2XXXX  ✓  ✓
Eesti Pank EPBEEE2XXXX  ✓ ✓ ✓
Nasdaq CSD SE Lithuanian branch CSDLLT22577 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Erlendar verðbréfamiðstöðvar sem eru aðilar að Nasdaq CSD.

Nafn þátttakanda BIC kóði Hlutverk Þátttaka í verðbréfauppgjörskerfi**
Erlend verðbréfamiðstöð EE LT LV IS
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych KDPWPLPWXXX  ✓  ✓  ✓ ✓  
Clearstream Banking AG DAKVDEFFXXX ✓ ✓ ✓ ✓
LUX CSD S.A. LUXCLULLXXX ✓ ✓

*Umsjónaraðili reiðufjár (e. Cash Agent): Ber ábyrgð á að tryggja og veita fé til uppgjörs viðskipta og fyrirtækjaaðgerða.

**Þátttaka í verðbréfauppgjörskerfi: Verðbréfareikningur getur aðeins varðveitt stöðu í verðbréfi sem tilheyrir því verðbréfauppgjörskerfi sem reikningsstofnunin er aðili að. Sé aðili hins vegar þátttakandi í eistneska, lettneska, litháíska og íslenska verðbréfauppgjörskerfinu geta verðbréfareikningar varðveitt stöður í öllum verðbréfum sem skráð eru í Nasdaq verðbréfamiðstöð.