Nasdaq CSD ir atvērts norēķiniem TARGET2-Securities darba dienās. Tas nozīmē, ka Depozitārija sistēma strādā arī valsts brīvdienās, ja šajās dienās darbojas TARGET2-Securities platform.

Centrālais vērtspapīru depozitārijs ir pieejams norēķinu veikšanai no pirmdienas līdz piektdienai. Nasdaq CSD ir slēgts jebkāda veida norēķiniem visās valūtās šādās dienās:

  • sestdienās;
  • svētdienās;
  • Lielā Piektdiena
  • Otrās Lieldienas
  • 1. maijs (Darba svētki)
  • 25. decembrī (Ziemassvētki)
  • 26. decembrī (Otrie Ziemassvētki)
  • 1. janvārī (Jaungada diena)

Finanšu instrumentiem, kuru norēķini tiek veikti tikai vietējā mērogā (neizmantojot T2S), ņem vērā vietējās brīvdienas, tas ir, katra VNS nodrošina norēķinus, ievērojot attiecīgās valsts oficiālās brīvdienas.

Brīvdiena Datums Tallina Rīga Viļņa T2S TARGET2
Jaungada diena Jan 1 X X X X X
Lietuvas Republikas neatkarības diena Feb 16 X
Igaunijas Republikas neatkarības diena Feb 24 X
Lietuvas Republikas neatkarības atjaunošanas diena Mar 11 X
Lielā Piektdiena Apr 19 X  X X X X
Otrās Lieldienas Apr 22 X X X X X
Darba svētki Mai 1 X X X X X
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena Mai 4 X
Līgo diena Jun 23 X X
Vasaras saulgrieži Jun 24 X X X
Valsts Diena Jūl 6 X
Marijas debesīs uzņemšanas svētki Aug 15 X
Igaunijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena Aug 20 X
Visu svēto diena Nov 1 X
Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas diena Nov 18 X
Ziemassvētku vakars Dec 24 X X X
Ziemassvētki Dec 25 X X X X X
Otrie Ziemassvētki Dec 26 X X X X X
Vecgada diena Dec 31 X

2019. gadā valsts oficiālā brīvdiena Latvijā ir arī 6. maijā.

Nasdaq CSD sistēmas pamata darba laiks ir darba dienas periods no 8.00 līdz 19.00. Minētajā laika periodā iespējams veikt šādas darbības:

  • norēķinu instrukciju ievade un savietošana;
  • izmaiņu pieprasījlikviditātes pārvedumi uz maksājumu moduļa kontu, kas nepieciešami norēķinu instrukciju izpildei;
  • norēķinu instrukciju izpilde;
  • citas operācijas.

Norēķinu un izmaiņu pieprasījuma instrukciju ievade un apstrāde notiek nepārtraukti VNS pamata darba laikā. Ievērojiet (!), ka norēķinu instrukcija Baltijas T2S instrumentiem tiks savietota T2S, ja vien tā sākotnēji nav VNS ievadīta kā jau savietota (matched) norēķinu instrukcija.

Vienkāršo vērtspapīru beznaudas pārvedumu (FOP) norēķinu instrukcijas nepārtraukti tiek izpildītas reāllaikā pamata darba laikā. FOP norēķini tiek nodrošināti līdz 19.00.

Norēķinu instrukcijas finanšu instrumentu piegādei pret samaksu (DVP) nepārtraukti tiek izpildītas reāllaikā pamata darba laikā. DVP norēķini tiek nodrošināti līdz 17.00.

Dienas noslēguma periodā (19:00-21:00):

  • Sistēma ir atvērta dalībnieku pieprasījumiem (izmantojot GUI un ziņojumapmaiņu).
  • Sistēma nosūta dalībniekiem abonētus pārskatus.
  • No plkst. 19:45 līdz plkst. 21:00 Depozitārijs nosūta norēķinu instrukcijas T2S apstrādei nakts norēķinu ciklā (NTS), lai veiktu norēķinus plānotajā norēķinu datumā (ISD). Piezīme! ISD sākas T2S sistēmā ‘’ISD-1’’ plkst. 21:00.

Nakts laikā (21:00-08:00):

  • Sistēma ir atvērta Depozitārija dalībniekiem, taču nav paredzēts, ka dalībnieki lieto Depozitārija sistēmu, līdz ar to, operāciju process netiek aktīvi uzraudzīts, kā arī, dalībnieku iespējamo kļūdaino darbību gadījumā, netiek sniegts atbalsts.
  • Sistēma sinhronizējas ar informāciju, kas saņemta no T2S NTS (pirmajam NTS ciklam ir jābeidzas līdz 23:20), un paziņo dalībniekiem par norēķinu instrukciju statusu un /vai apstiprinājuma ziņojumiem (ja pakalpojums ir abonēts).