Main details

Issuer name
SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS
Registration code
40103362872
ISIN code
LV0000400315
Name of instrument
INTEGRUM GLOBAL USD BOND FUND
Name of instrument (in english)
UT INTEGRUM GLOBAL USD BOND FUND
Instrument type
Fund units
Event reference
BRUPLV0000000008
Event type
Bankruptcy
Event status
Finished
Start date of processing
Feb 19, 2025
End date of processing
Feb 20, 2025
Relevant notice
Signet Asset Management Latvia IPS (Pārvaldnieks) informē par Integrum fondu likvidācijas sākumu un aizliegumu veikt darījumus, ieskaitot pārvedumus un atpakaļpirkšanu, ar Fondu ieguldījumu apliecībām otrreizējā tirgū.Fonda investori tiek aicināti sniegt Pārvaldniekam informāciju par investoru identifikācijai un pārbaudei.Kontu turētājam piemērot likvidācijas procesa laikā saņemtajiem Ieguldītājiem paredzētajiem Likvidācijas ieņēmumiem tādus pašus ierobežojumus, kādus Kontu turētājs ir piemērojis Ieguldītājiem piederošajām Fondu ieguldījumu apliecībām (ja tādi ierobežojumi ir). / Signet Asset Management Latvia IPS (the Manager) informs on commencement of liquidation of Integrum funds and asks to provide investors in funds with the following information. During the liquidation no transactions including redemption and transfer of investment fund certificates are allowed. Fund investors are invited to provide the Manager with information for identification and due diligence of investors. Participants must apply to liquidation proceeds attributable to fund investors the same restrictions (blocks, arrests or other) that have been applied to investment fund certificates (if any).
Event ID
68418
Nasdaq CSD Lithuania