Emitenta reģistrācijas numurs
11025345
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC HORIZON FUND OSAK
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT BALTIC HORIZON FUND UNITS
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
OTHREE0000000187
Notikuma veids
Naudas pārvedums
Apstrādes sākuma datums
2018. gada 13. febr.
Apstrādes beigu datums
2018. gada 19. febr.
Ex-datums
2018. gada 14. febr.
Ieraksta datums
2018. gada 15. febr.
Paziņojums par notikumu
Baltic Horizon Fund väljamakse/payment
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=821175&messageId=1032135