Pamata informācija

Emitents
Baltic Dairy Board SIA
Emitenta reģistrācijas numurs
43603036823
ISIN
LV0000801595
Vērtspapīra nosaukums
EUR 18.00 BALTIC DAIRY BOARD 10Y NOTE 14-2024
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 18.00 BALTIC DAIRY BOARD 10Y NOTE 14-2024
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
OTHRLV0000000006
Notikuma veids
Izplatīšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2018. gada 27. apr.
Apstrādes beigu datums
2018. gada 27. apr.
Ieraksta datums
2018. gada 26. apr.
Paziņojums par notikumu
izmainas parada vertspapira raksturlielumos/changes in debt securities
Notikuma ID
32758

Izmaiņas

Norēķinu vienības dalītājs pirms
1 188,1
Norēķinu vienības dalītājs pēc
1 295,03
Norēķinu vienības pirms
1 188,1
Norēķinu vienības pēc
1 295,03
Apstrādes datums
2018. gada 27. apr.
Izpildes datums
2018. gada 27. apr.

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000801595
Vērtspapīra nosaukums
EUR 18.00 BALTIC DAIRY BOARD 10Y NOTE 14-2024
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 18.00 BALTIC DAIRY BOARD 10Y NOTE 14-2024
Kopsumma
1 128 695
Vērtspapīru summa pēc
1 230 278,5
Kopējā vērtspapīru summa
101 583,5
Vērtspapīru summa pēc
1 230 278,5
Izmaksas datums
2018. gada 27. apr.
Nasdaq Latvia