Pamata informācija

Emitents
CBL Asset Management IPAS
Emitenta reģistrācijas numurs
40003577500
ISIN
LV0000400414
Vērtspapīra nosaukums
Atvērtais ieguldījumu apakšfonds CBL Active Strategy Fund - EUR
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
Open-end Investment Subfund CBL Active Strategy Fund - EUR
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
MRGRLV0000000001
Notikuma veids
Uzņēmuma apvienošanās
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2018. gada 1. okt.
Apstrādes beigu datums
2018. gada 1. okt.
Ieraksta datums
2018. gada 25. sept.
Paziņojums par notikumu
CBL Asset Management apakšfondu iekšzemes apvienošana/CBL Asset Management domestic merger
Notikuma ID
34236

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000400414
Vērtspapīra nosaukums
Atvērtais ieguldījumu apakšfonds CBL Active Strategy Fund - EUR
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
Open-end Investment Subfund CBL Active Strategy Fund - EUR
Kopsumma
34 081,9464
Vērtspapīru summa pēc
0
Izmaksas datums
2018. gada 1. okt.
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000400398
Vērtspapīra nosaukums
CBL OPTIMAL OPPORTUNITIES FUND – EUR
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT CBL OPTIMAL OPPORTUNITIES FUND – EUR
Kopsumma
34 081,9464
Vērtspapīru summa pēc
0
Kopējā vērtspapīru summa
29 213,0969
Vērtspapīru summa pēc
543 521,0511
Izmaksas datums
2018. gada 1. okt.
Piešķirt
0,8571429
Par katru
1
Nasdaq Latvia