Pamata informācija

Emitents
CBL Asset Management IPAS
Emitenta reģistrācijas numurs
40003577500
ISIN
LV0000400380
Vērtspapīra nosaukums
Atvērtais ieguldījumu apakšfonds CBL Balanced Strategy Fund - USD
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
Open-end Investment Subfund CBL Balanced Strategy Fund - USD
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
MRGRLV0000000003
Notikuma veids
Uzņēmuma apvienošanās
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2018. gada 1. okt.
Apstrādes beigu datums
2018. gada 1. okt.
Ieraksta datums
2018. gada 25. sept.
Paziņojums par notikumu
CBL Asset Management apakšfondu iekšzemes apvienošana/CBL Asset Management domestic merger
Notikuma ID
34238

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000400380
Vērtspapīra nosaukums
Atvērtais ieguldījumu apakšfonds CBL Balanced Strategy Fund - USD
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
Open-end Investment Subfund CBL Balanced Strategy Fund - USD
Kopsumma
15 010,7673
Vērtspapīru summa pēc
0
Izmaksas datums
2018. gada 1. okt.
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000400984
Vērtspapīra nosaukums
CBL OPTIMAL OPPORTUNITIES FUND - USD
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT CBL OPTIMAL OPPORTUNITIES FUND - USD
Kopsumma
15 010,7673
Vērtspapīru summa pēc
0
Kopējā vērtspapīru summa
14 740,5735
Vērtspapīru summa pēc
36 050,5893
Izmaksas datums
2018. gada 1. okt.
Piešķirt
0,982
Par katru
1
Nasdaq Latvia