Pamata informācija

Emitents
CBL Asset Management IPAS
Emitenta reģistrācijas numurs
40003577500
ISIN
LV0000400406
Vērtspapīra nosaukums
Atvērtais ieguldījumu apakšfonds CBL Active Strategy Fund - USD
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
Open-end Investment Subfund CBL Active Strategy Fund - USD
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
MRGRLV0000000004
Notikuma veids
Uzņēmuma apvienošanās
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2018. gada 1. okt.
Apstrādes beigu datums
2018. gada 1. okt.
Ieraksta datums
2018. gada 25. sept.
Paziņojums par notikumu
CBL Asset Management apakšfondu iekšzemes apvienošana/CBL Asset Management domestic merger
Notikuma ID
34239

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000400406
Vērtspapīra nosaukums
Atvērtais ieguldījumu apakšfonds CBL Active Strategy Fund - USD
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
Open-end Investment Subfund CBL Active Strategy Fund - USD
Kopsumma
16 860,6249
Vērtspapīru summa pēc
0
Izmaksas datums
2018. gada 1. okt.
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000400984
Vērtspapīra nosaukums
CBL OPTIMAL OPPORTUNITIES FUND - USD
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT CBL OPTIMAL OPPORTUNITIES FUND - USD
Kopsumma
16 860,6249
Vērtspapīru summa pēc
0
Kopējā vērtspapīru summa
14 567,5799
Vērtspapīru summa pēc
50 618,1692
Izmaksas datums
2018. gada 1. okt.
Piešķirt
0,864
Par katru
1
Nasdaq Latvia