Pamata informācija

Emitents
Osaühing Transpordi Varahaldus
Emitenta reģistrācijas numurs
12927802
ISIN
EE3300111160
Vērtspapīra nosaukums
EUR 2.85 TRANSPORDI VARAHALDUS VÕLAKIRI 17-2025
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 2.85 TRANSPORDI VARAHALDUS BOND 17-2025
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALEE0000000014
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2018. gada 23. nov.
Apstrādes beigu datums
2018. gada 27. nov.
Ieraksta datums
2018. gada 15. okt.
Paziņojums par notikumu
Võlakirjade osaline lunastus/Partial redemption. Väljamaksete tegemise kuupäev 18.10.2018/Payment date 18.10.2018.
Notikuma ID
34674

Izmaiņas

Norēķinu vienības dalītājs pirms
900
Norēķinu vienības dalītājs pēc
850
Apstrādes datums
2018. gada 26. nov.
Izpildes datums
2018. gada 27. nov.

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
5,55555%
Daudzums
1 250 000
Izmaksas datums
2018. gada 18. okt.
Instrumentu kustība
ISIN
EE3300111160
Vērtspapīra nosaukums
EUR 2.85 TRANSPORDI VARAHALDUS VÕLAKIRI 17-2025
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 2.85 TRANSPORDI VARAHALDUS BOND 17-2025
Kopsumma
1 250 000
Vērtspapīru summa pēc
21 250 000
Izmaksas datums
2018. gada 27. nov.
Nasdaq Latvia