Pamata informācija

Emitents
PNB Assets SIA
Emitenta reģistrācijas numurs
40003411599
ISIN
LV0000400729
Vērtspapīra nosaukums
SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT CLOSED-END INVESTMENT FUND NAKOTNES IPASUMU FONDS
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
EXOFLV0000000001
Notikuma veids
Apmaiņa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2019. gada 15. febr.
Apstrādes beigu datums
2019. gada 15. febr.
Ieraksta datums
2019. gada 14. febr.
Paziņojums par notikumu
2019. gada 8.februāra sapulces lēmums par daļēju dzēšanu/ February 8, 2019 meeting decision of partial redemption
Notikuma ID
35493

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Maksājums par vienību
810,9592
Valūta
EUR
Daudzums
5 485
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2019. gada 15. febr.
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000400729
Vērtspapīra nosaukums
SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT CLOSED-END INVESTMENT FUND NAKOTNES IPASUMU FONDS
Kopsumma
5 485
Vērtspapīru summa pēc
159 909
Izmaksas datums
2019. gada 15. febr.
Nasdaq Latvia