Pamata informācija

Emitents
Osaühing Transpordi Varahaldus
Emitenta reģistrācijas numurs
12927802
ISIN
EE3300111160
Vērtspapīra nosaukums
EUR 2.85 TRANSPORDI VARAHALDUS VÕLAKIRI 17-2025
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 2.85 TRANSPORDI VARAHALDUS BOND 17-2025
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALEE0000000024
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2019. gada 7. maijs
Apstrādes beigu datums
2019. gada 8. maijs
Ieraksta datums
2019. gada 7. maijs
Paziņojums par notikumu
Võlakirjade osaline lunastus/Partial redemption.
Notikuma ID
36298

Izmaiņas

Norēķinu vienības dalītājs pirms
850
Norēķinu vienības dalītājs pēc
800
Apstrādes datums
2019. gada 7. maijs
Izpildes datums
2019. gada 8. maijs

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
5,8823529%
Daudzums
1 250 000
Izmaksas datums
2019. gada 8. maijs
Instrumentu kustība
ISIN
EE3300111160
Vērtspapīra nosaukums
EUR 2.85 TRANSPORDI VARAHALDUS VÕLAKIRI 17-2025
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 2.85 TRANSPORDI VARAHALDUS BOND 17-2025
Kopsumma
1 250 000
Vērtspapīru summa pēc
20 000 000
Izmaksas datums
2019. gada 8. maijs
Nasdaq Latvia