Pamata informācija

Emitents
UAB "Sutelktinio finansavimo fondas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304407929
ISIN
LT0000410888
Vērtspapīra nosaukums
EUR 12.00 UAB SUTELKTINIO FINANSAVIMO FONDAS OBLIGACIJOS 17-2020
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 12.00 SUTELKTINIO FINANSAVIMO FONDAS BOND 17-2020
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PREDLT0000000004
Notikuma veids
Daļēja dzēšana bez nominālvērtības samazināšanas
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2019. gada 9. jūl.
Apstrādes beigu datums
2019. gada 9. jūl.
Ieraksta datums
2019. gada 8. jūl.
Paziņojums par notikumu
Dalinis skolos vertybinių popierių išpirkimas/Partial redemption of bonds.
Notikuma ID
36974

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
390 000
Izmaksas datums
2019. gada 9. jūl.
Instrumentu kustība
ISIN
LT0000410888
Vērtspapīra nosaukums
EUR 12.00 UAB SUTELKTINIO FINANSAVIMO FONDAS OBLIGACIJOS 17-2020
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 12.00 SUTELKTINIO FINANSAVIMO FONDAS BOND 17-2020
Kopsumma
390 000
Vērtspapīru summa pēc
11 105 000
Izmaksas datums
2019. gada 9. jūl.
Nasdaq Latvia