Pamata informācija

Emitents
Osaühing Transpordi Varahaldus
Emitenta reģistrācijas numurs
12927802
ISIN
EE3300111632
Vērtspapīra nosaukums
EUR TRANSPORDI VARAHALDUS VÕLAKIRI 19-2026
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR TRANSPORDI VARAHALDUS BOND 19-2026
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALEE0000000031
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2019. gada 12. jūl.
Apstrādes beigu datums
2019. gada 12. jūl.
Ieraksta datums
2019. gada 13. jūn.
Paziņojums par notikumu
Võlakirjade osaline lunastus/Partial redemption
Notikuma ID
37003

Izmaiņas

Norēķinu vienības dalītājs pirms
1 000
Norēķinu vienības dalītājs pēc
950
Apstrādes datums
2019. gada 12. jūl.
Izpildes datums
2019. gada 12. jūl.

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
0,05%
Daudzums
500 000
Izmaksas datums
2019. gada 18. jūn.
Instrumentu kustība
ISIN
EE3300111632
Vērtspapīra nosaukums
EUR TRANSPORDI VARAHALDUS VÕLAKIRI 19-2026
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR TRANSPORDI VARAHALDUS BOND 19-2026
Kopsumma
500 000
Vērtspapīru summa pēc
9 500 000
Izmaksas datums
2019. gada 12. jūl.
Nasdaq Latvia