Pamata informācija

Emitents
Baltic Dairy Board SIA
Emitenta reģistrācijas numurs
43603036823
ISIN
LV0000801595
Vērtspapīra nosaukums
EUR 18.00 BALTIC DAIRY BOARD 10Y NOTE 14-2024
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 18.00 BALTIC DAIRY BOARD 10Y NOTE 14-2024
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
OTHRLV0000000044
Notikuma veids
Izplatīšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2019. gada 11. okt.
Apstrādes beigu datums
2019. gada 28. okt.
Ieraksta datums
2019. gada 25. okt.
Paziņojums par notikumu
Izmaiņas parāda vērtspapīra raksturlielumos/Changes in debt securities
Notikuma ID
37824

Izmaiņas

Norēķinu vienības dalītājs pirms
1 538,62
Norēķinu vienības dalītājs pēc
1 677,1
Norēķinu vienības pirms
1 538,62
Norēķinu vienības pēc
1 677,1
Apstrādes datums
2019. gada 25. okt.
Izpildes datums
2019. gada 28. okt.

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000801595
Vērtspapīra nosaukums
EUR 18.00 BALTIC DAIRY BOARD 10Y NOTE 14-2024
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 18.00 BALTIC DAIRY BOARD 10Y NOTE 14-2024
Kopsumma
1 461 689
Vērtspapīru summa pēc
1 593 245
Kopējā vērtspapīru summa
131 556
Vērtspapīru summa pēc
1 593 245
Izmaksas datums
2019. gada 28. okt.
Nasdaq Latvia