Pamata informācija

Emitents
Citadele banka AS
Emitenta reģistrācijas numurs
40103303559
ISIN
LV0000802221
Vērtspapīra nosaukums
EUR 6.25 CITADELE BANKA 10 YR SUB BOND 061226 16-2026
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 6.25 CITADELE BANKA 10 YR SUB BOND 16-2026
Biržas kodu
CBLB062526A
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
INTRLV0000000449
Notikuma veids
Procentu izmaksa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2020. gada 3. dec.
Apstrādes beigu datums
2020. gada 7. dec.
Ieraksta datums
2020. gada 25. nov.
Paziņojums par notikumu
Kupona izmaksa/Interest Payment
Notikuma ID
38742

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Procentu uzkrāšanās perioda sākums
2020. gada 6. jūn.
Procentu uzkrāšanās perioda beigas
2020. gada 6. dec.
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
3,125%
Daudzums
39 900 000
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2020. gada 7. dec.
Nasdaq Latvia