Pamata informācija

Emitents
Citadele banka AS
Emitenta reģistrācijas numurs
40103303559
ISIN
LV0000802221
Vērtspapīra nosaukums
EUR 6.25 CITADELE BANKA 10 YR SUB BOND 061226 16-2026
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 6.25 CITADELE BANKA 10 YR SUB BOND 16-2026
Biržas kodu
CBLB062526A
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
INTRLV0000000500
Notikuma veids
Procentu izmaksa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2021. gada 2. jūn.
Apstrādes beigu datums
2021. gada 7. jūn.
Ieraksta datums
2021. gada 26. maijs
Paziņojums par notikumu
Kupona izmaksa/Interest Payment
Notikuma ID
38793

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Procentu uzkrāšanās perioda sākums
2020. gada 6. dec.
Procentu uzkrāšanās perioda beigas
2021. gada 6. jūn.
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
3,125%
Daudzums
39 900 000
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2021. gada 7. jūn.
Nasdaq Latvia