Pamata informācija

Emitents
AS DelfinGroup
Emitenta reģistrācijas numurs
40103252854
ISIN
LV0000801322
Vērtspapīra nosaukums
EUR 15.00 DELFINGROUP NOTE 13-2020
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 15.00 DELFINGROUP NOTE 13-2020
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALLV0000000010
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2020. gada 25. jūn.
Apstrādes beigu datums
2020. gada 25. jūn.
Ieraksta datums
2020. gada 18. jūn.
Paziņojums par notikumu
Daļēja pamatsummas izmaksa/Partial Redemption With Reduction of Nominal Value
Notikuma ID
39000

Izmaiņas

Norēķinu vienības dalītājs pirms
625
Norēķinu vienības dalītājs pēc
250
Apstrādes datums
2020. gada 25. jūn.
Izpildes datums
2020. gada 25. jūn.

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
437 500
Izmaksas datums
2020. gada 25. jūn.
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000801322
Vērtspapīra nosaukums
EUR 15.00 DELFINGROUP NOTE 13-2020
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 15.00 DELFINGROUP NOTE 13-2020
Kopsumma
437 500
Vērtspapīru summa pēc
875 000
Izmaksas datums
2020. gada 25. jūn.
Nasdaq Latvia