Pamata informācija

Emitents
UAB "INVL Asset Management"
Emitenta reģistrācijas numurs
126263073
ISIN
LTIF00000443
Vērtspapīra nosaukums
INVL BESIVYST.EUROPOS BE RUSIJOS TOP20 SUBFONDO INVEST.VNT.
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD INVL NEW EUROPE TOP20 SUBFUND FUND UNITS
Biržas kodu
FINNETFV
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
CONVLT0000000001
Notikuma veids
Konvertācija
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2020. gada 15. janv.
Apstrādes beigu datums
2020. gada 16. janv.
Mandatory type code
MAND
Ieraksta datums
2020. gada 9. janv.
Paziņojums par notikumu
Subfondo „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20“ prijungimas prie fondo „INVL Baltijos fondas“/Merger of INVL Baltic Fund and INVL Emerging Europe ex Russia TOP20 Subfund.
Notikuma ID
39446

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
Biržas kodu
FINNETFV
ISIN
LTIF00000443
Vērtspapīra nosaukums
INVL BESIVYST.EUROPOS BE RUSIJOS TOP20 SUBFONDO INVEST.VNT.
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD INVL NEW EUROPE TOP20 SUBFUND FUND UNITS
Kopsumma
159 189,3158
Vērtspapīru summa pēc
0
Izmaksas datums
2020. gada 16. janv.
Pēdējā tirdzniecības diena
2020. gada 7. janv.
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000096
Vērtspapīra nosaukums
ARTEA BALTIJOS FONDO INVESTICINIAI VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD ARTEA BALTIC FUND UNITS
Kopsumma
159 189,3158
Vērtspapīru summa pēc
0
Kopējā vērtspapīru summa
144 267,845367
Vērtspapīru summa pēc
253 868,291715
Izmaksas datums
2020. gada 16. janv.
Piešķirt
0,90626588
Par katru
1
Nasdaq Latvia