Pamata informācija

Emitents
Osaühing Transpordi Varahaldus
Emitenta reģistrācijas numurs
12927802
ISIN
EE3300111160
Vērtspapīra nosaukums
EUR 2.85 TRANSPORDI VARAHALDUS VÕLAKIRI 17-2025
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 2.85 TRANSPORDI VARAHALDUS BOND 17-2025
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALEE0000000089
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2020. gada 30. apr.
Apstrādes beigu datums
2020. gada 4. maijs
Ieraksta datums
2020. gada 30. apr.
Paziņojums par notikumu
Võlakirjade osaline lunastus/Partial redemption
Notikuma ID
40785

Izmaiņas

Norēķinu vienības dalītājs pirms
750
Norēķinu vienības dalītājs pēc
700
Apstrādes datums
2020. gada 1. maijs
Izpildes datums
2020. gada 4. maijs

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
1 250 000
Izmaksas datums
2020. gada 4. maijs
Instrumentu kustība
ISIN
EE3300111160
Vērtspapīra nosaukums
EUR 2.85 TRANSPORDI VARAHALDUS VÕLAKIRI 17-2025
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 2.85 TRANSPORDI VARAHALDUS BOND 17-2025
Kopsumma
1 250 000
Vērtspapīru summa pēc
17 500 000
Izmaksas datums
2020. gada 4. maijs
Nasdaq Latvia