Pamata informācija

Emitents
UAB "Sutelktinio finansavimo fondas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304407929
ISIN
LT0000410888
Vērtspapīra nosaukums
EUR 12.00 UAB SUTELKTINIO FINANSAVIMO FONDAS OBLIGACIJOS 17-2020
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 12.00 SUTELKTINIO FINANSAVIMO FONDAS BOND 17-2020
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALLT0000000013
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2020. gada 5. jūn.
Apstrādes beigu datums
2020. gada 5. jūn.
Ieraksta datums
2020. gada 4. jūn.
Paziņojums par notikumu
Dalies skolos vertybinių popierių išpirkimas/Partial redemption of bonds
Notikuma ID
41145

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
630 000
Izmaksas datums
2020. gada 5. jūn.
Instrumentu kustība
ISIN
LT0000410888
Vērtspapīra nosaukums
EUR 12.00 UAB SUTELKTINIO FINANSAVIMO FONDAS OBLIGACIJOS 17-2020
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 12.00 SUTELKTINIO FINANSAVIMO FONDAS BOND 17-2020
Kopsumma
630 000
Vērtspapīru summa pēc
8 680 000
Izmaksas datums
2020. gada 5. jūn.
Nasdaq Latvia