Pamata informācija

Emitents
PNB Assets SIA
Emitenta reģistrācijas numurs
40003411599
ISIN
LV0000400729
Vērtspapīra nosaukums
SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT CLOSED-END INVESTMENT FUND NAKOTNES IPASUMU FONDS
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
OTHRLV0000000074
Notikuma veids
Proporcionāla dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2020. gada 7. jūl.
Apstrādes beigu datums
2020. gada 7. jūl.
Ieraksta datums
2020. gada 6. jūl.
Paziņojums par notikumu
Daļēja ieguldījumu apliecību dzēšana/Partial investment fund cancellation
Notikuma ID
41463

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Tiesību izbeigšanās
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000400729
Vērtspapīra nosaukums
SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT CLOSED-END INVESTMENT FUND NAKOTNES IPASUMU FONDS
Kopsumma
31 380
Vērtspapīru summa pēc
97 586
Izmaksas datums
2020. gada 7. jūl.
Nasdaq Latvia