Pamata informācija

Emitents
Tallinna linn
Emitenta reģistrācijas numurs
75014920
ISIN
EE2300110578
Vērtspapīra nosaukums
EUR TALLINNA LINN VÕLAKIRI 14-2024
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR TALLINN MUNICIPALITY BOND 14-2024
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALEE0000000109
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2020. gada 8. jūl.
Apstrādes beigu datums
2020. gada 8. jūl.
Ieraksta datums
2018. gada 25. sept.
Paziņojums par notikumu
Võlakirjade osaline lunastus.Väljamaksete tegemise kuupäev 18.06.2020/Partial redemption,Payment date 18.06.2020
Notikuma ID
41470

Izmaiņas

Norēķinu vienības dalītājs pirms
28 400 000
Norēķinu vienības dalītājs pēc
27 385 715
Apstrādes datums
2020. gada 8. jūl.
Izpildes datums
2020. gada 7. jūl.

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
0,3571426%
Daudzums
1 014 285
Izmaksas datums
2020. gada 7. jūl.
Instrumentu kustība
ISIN
EE2300110578
Vērtspapīra nosaukums
EUR TALLINNA LINN VÕLAKIRI 14-2024
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR TALLINN MUNICIPALITY BOND 14-2024
Kopsumma
1 014 285
Vērtspapīru summa pēc
27 385 715
Izmaksas datums
2020. gada 7. jūl.
Nasdaq Latvia