Pamata informācija

Emitents
PNB Assets SIA
Emitenta reģistrācijas numurs
40003411599
ISIN
LV0000400976
Vērtspapīra nosaukums
PNB TOTAL RETURN BOND FUND
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
PNB TOTAL RETURN BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
CHANLV0000000029
Notikuma veids
Izmaiņas
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2020. gada 16. jūl.
Apstrādes beigu datums
2020. gada 16. jūl.
Paziņojums par notikumu
Izmaiņas fonda nosaukumā/Fund name change
Notikuma ID
41598

Izmaiņas

Nosaukums pirms izmaiņām
NORVIK EM INVESTMENT GRADE BB SOVEREIGN BOND FUND
Nosaukums pēc izmaiņām
PNB TOTAL RETURN BOND FUND
Nosaukums pirms izmaiņām (angļu val.)
UT NORVIK EM INVESTMENT GRADE BB SOVEREIGN BOND FUND
Nosaukums pēc izmaiņām (angļu vald.)
PNB TOTAL RETURN BOND FUND
FISN pēc izmaiņām
NORV IEGU PARV/EM FD 976
FISN pirms izmaiņām
PNB ASSET MANAG//EM FD 976
Emisijas saīsinātais nosaukums pirms
NORVIK EM INVESTMENT GRADE BB SOVEREIGN BOND FUND
Emisiajs saīsinātais nosaukums pēc
PNB TOTAL RETURN BOND FUND
Apstrādes datums
2020. gada 16. jūl.
Izpildes datums
2020. gada 16. jūl.
Nasdaq Latvia