Pamata informācija

Emitents
PNB Assets SIA
Emitenta reģistrācijas numurs
40003411599
ISIN
LV0000400950
Vērtspapīra nosaukums
PNB EM HIGH YIELD BOND FUND
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT PNB EM HIGH YIELD BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
LIQULV0000000001
Notikuma veids
Likvidācijas maksājums
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2020. gada 29. jūl.
Apstrādes beigu datums
2020. gada 29. jūl.
Ex-datums
2020. gada 27. jūl.
Ieraksta datums
2020. gada 28. jūl.
Paziņojums par notikumu
Likvidācijas kvotas izmaksa/Liquidation payment
Notikuma ID
41625

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Maksājums par vienību
856,55895567
Valūta
USD
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2020. gada 29. jūl.
Nasdaq Latvia