Pamata informācija

Emitents
PNB Assets SIA
Emitenta reģistrācijas numurs
40003411599
ISIN
LV0000400976
Vērtspapīra nosaukums
PNB TOTAL RETURN BOND FUND
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
PNB TOTAL RETURN BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
WRTHLV0000000003
Notikuma veids
Bezvērtīgu vērtspapīru dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2020. gada 29. jūl.
Apstrādes beigu datums
2020. gada 29. jūl.
Ieraksta datums
2020. gada 28. jūl.
Paziņojums par notikumu
Emisijas dzēšana/Booking out of valueless securities
Notikuma ID
41628

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Tiesību izbeigšanās
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000400976
Vērtspapīra nosaukums
PNB TOTAL RETURN BOND FUND
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
PNB TOTAL RETURN BOND FUND
Kopsumma
1 902,2894
Vērtspapīru summa pēc
0
Izmaksas datums
2020. gada 29. jūl.
Nasdaq Latvia