Pamata informācija

Emitents
ÍL-SJÓÐUR
Emitenta reģistrācijas numurs
6611983629
ISIN
IS0000001097
Vērtspapīra nosaukums
ISK 4.75 HÚSBRÉF 40 ÁRA M/GJALDDAGA 15.12.2037 01-2037
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
ISK 4.75 HUSBREF 40 ARA M/GJALDDAGA 15.12.2037 BONDS 01-2037
Biržas kodu
IBH 37 1215
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALIS0000000003
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2020. gada 14. sept.
Apstrādes beigu datums
2020. gada 15. sept.
Ieraksta datums
2020. gada 14. sept.
Paziņojums par notikumu
Innlausn að hluta/Partial redemption
Notikuma ID
42134

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
ISK
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
23 030 416
Izmaksas datums
2020. gada 15. sept.
Instrumentu kustība
Biržas kodu
IBH 37 1215
ISIN
IS0000001097
Vērtspapīra nosaukums
ISK 4.75 HÚSBRÉF 40 ÁRA M/GJALDDAGA 15.12.2037 01-2037
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
ISK 4.75 HUSBREF 40 ARA M/GJALDDAGA 15.12.2037 BONDS 01-2037
Kopsumma
23 030 416
Vērtspapīru summa pēc
160 914 140
Izmaksas datums
2020. gada 15. sept.
Nasdaq Latvia