Pamata informācija

Emitents
Baltic Dairy Board SIA
Emitenta reģistrācijas numurs
43603036823
ISIN
LV0000801595
Vērtspapīra nosaukums
EUR 18.00 BALTIC DAIRY BOARD 10Y NOTE 14-2024
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 18.00 BALTIC DAIRY BOARD 10Y NOTE 14-2024
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
OTHRLV0000000101
Notikuma veids
Izplatīšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2020. gada 1. okt.
Apstrādes beigu datums
2020. gada 28. okt.
Ieraksta datums
2020. gada 27. okt.
Paziņojums par notikumu
Izmainas parada vertspapira raksturlielumos/Changes in debt securities
Notikuma ID
42303

Izmaiņas

Norēķinu vienības dalītājs pirms
1 828,03
Norēķinu vienības dalītājs pēc
1 991,64
Norēķinu vienības pirms
1 828,03
Norēķinu vienības pēc
1 991,64
Apstrādes datums
2020. gada 27. okt.
Izpildes datums
2020. gada 28. okt.

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000801595
Vērtspapīra nosaukums
EUR 18.00 BALTIC DAIRY BOARD 10Y NOTE 14-2024
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 18.00 BALTIC DAIRY BOARD 10Y NOTE 14-2024
Kopsumma
1 736 628,5
Vērtspapīru summa pēc
1 892 058
Kopējā vērtspapīru summa
155 429,5
Vērtspapīru summa pēc
1 892 058
Izmaksas datums
2020. gada 28. okt.
Nasdaq Latvia