Pamata informācija

Emitents
ÍL-SJÓÐUR
Emitenta reģistrācijas numurs
6611983629
ISIN
IS0000001063
Vērtspapīra nosaukums
ISK 4.75 HÚSBRÉF 25 ÁRA M/GJALDDAGA 15.01.2021 01-2021
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
ISK 4.75 HUSBREF 25 ARA M/GJALDDAGA 15.01.2021 BONDS 01-2021
Biržas kodu
IBH 21 0115
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALIS0000000005
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2020. gada 9. okt.
Apstrādes beigu datums
2020. gada 15. okt.
Ieraksta datums
2020. gada 14. okt.
Paziņojums par notikumu
Innlausn að hluta /Partial Redemption of bonds
Notikuma ID
42385

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
ISK
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
248 224
Izmaksas datums
2020. gada 15. okt.
Instrumentu kustība
Biržas kodu
IBH 21 0115
ISIN
IS0000001063
Vērtspapīra nosaukums
ISK 4.75 HÚSBRÉF 25 ÁRA M/GJALDDAGA 15.01.2021 01-2021
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
ISK 4.75 HUSBREF 25 ARA M/GJALDDAGA 15.01.2021 BONDS 01-2021
Kopsumma
248 224
Vērtspapīru summa pēc
245 191
Izmaksas datums
2020. gada 15. okt.
Nasdaq Latvia