Pamata informācija

Emitents
Osaühing Transpordi Varahaldus
Emitenta reģistrācijas numurs
12927802
ISIN
EE3300111160
Vērtspapīra nosaukums
EUR 2.85 TRANSPORDI VARAHALDUS VÕLAKIRI 17-2025
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 2.85 TRANSPORDI VARAHALDUS BOND 17-2025
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALEE0000000158
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2020. gada 16. okt.
Apstrādes beigu datums
2020. gada 23. okt.
Ieraksta datums
2020. gada 22. okt.
Paziņojums par notikumu
Võlakirjade osaline lunastus/Partial redemption
Notikuma ID
42472

Izmaiņas

Norēķinu vienības dalītājs pirms
700
Norēķinu vienības dalītājs pēc
650
Apstrādes datums
2020. gada 22. okt.
Izpildes datums
2020. gada 23. okt.

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
1 250 000
Izmaksas datums
2020. gada 23. okt.
Instrumentu kustība
ISIN
EE3300111160
Vērtspapīra nosaukums
EUR 2.85 TRANSPORDI VARAHALDUS VÕLAKIRI 17-2025
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 2.85 TRANSPORDI VARAHALDUS BOND 17-2025
Kopsumma
1 250 000
Vērtspapīru summa pēc
16 250 000
Izmaksas datums
2020. gada 23. okt.
Nasdaq Latvia