Pamata informācija

Emitents
ATIISI UAB "Šiaurės Europos investicinis fondas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304507395
ISIN
LT0000404279
Vērtspapīra nosaukums
EUR 10.00 ATIISI UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS OBLIGACIJOS 19-2021
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 10.00 SIAURES EUROPOS INVESTICINIS FONDAS BOND 19-2021
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
INTRLT0000000970
Notikuma veids
Procentu izmaksa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2020. gada 19. nov.
Apstrādes beigu datums
2020. gada 19. nov.
Ieraksta datums
2020. gada 17. nov.
Paziņojums par notikumu
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Notikuma ID
42814

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Procentu uzkrāšanās perioda sākums
2020. gada 18. sept.
Procentu uzkrāšanās perioda beigas
2020. gada 18. nov.
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
1,667%
Daudzums
2 475 000
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2020. gada 19. nov.
Nasdaq Latvia