Pamata informācija

Emitents
ATIISI UAB "Šiaurės Europos investicinis fondas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304507395
ISIN
LT0000404279
Vērtspapīra nosaukums
EUR 10.00 ATIISI UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS OBLIGACIJOS 19-2021
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 10.00 SIAURES EUROPOS INVESTICINIS FONDAS BOND 19-2021
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
MCALLT0000000059
Notikuma veids
Pirmstermiņa dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2020. gada 19. nov.
Apstrādes beigu datums
2020. gada 19. nov.
Ieraksta datums
2020. gada 17. nov.
Paziņojums par notikumu
Išankstinis skolos vertybinių popierių išpirkimas/Early redemption of bonds
Notikuma ID
42816

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
5 000
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2020. gada 19. nov.
Instrumentu kustība
ISIN
LT0000404279
Vērtspapīra nosaukums
EUR 10.00 ATIISI UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS OBLIGACIJOS 19-2021
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 10.00 SIAURES EUROPOS INVESTICINIS FONDAS BOND 19-2021
Kopsumma
5 000
Vērtspapīru summa pēc
2 475 000
Izmaksas datums
2020. gada 19. nov.
Nasdaq Latvia