Pamata informācija

Emitents
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitenta reģistrācijas numurs
304407861
ISIN
LT0000432528
Vērtspapīra nosaukums
EUR 5.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 19-2022
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 5.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BOND 19-2022
Biržas kodu
CAPT050022FA
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
INTRLT0000001091
Notikuma veids
Procentu izmaksa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2021. gada 24. febr.
Apstrādes beigu datums
2021. gada 3. marts
Ieraksta datums
2021. gada 2. marts
Paziņojums par notikumu
Intressimakse / Interest payment
Notikuma ID
43862

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Procentu uzkrāšanās perioda sākums
2020. gada 4. dec.
Procentu uzkrāšanās perioda beigas
2021. gada 3. marts
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
1,23%
Daudzums
4 999 000
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2021. gada 3. marts
Nasdaq Latvia