Pamata informācija

Emitents
UAB "I asset management"
Emitenta reģistrācijas numurs
304405305
ISIN
LTIF00000781
Vērtspapīra nosaukums
I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL INVESTICINIAI VIENETAI*
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL FUND UNIT
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000000778
Notikuma veids
Emisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2021. gada 26. febr.
Apstrādes beigu datums
2021. gada 1. marts
Paziņojums par notikumu
Fondo vienetų registravimas/Registration of fund units
Notikuma ID
43877

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000781
Vērtspapīra nosaukums
I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL INVESTICINIAI VIENETAI*
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL FUND UNIT
Kopsumma
4 651,6446
Vērtspapīru summa pēc
4 651,6446
Kopējā vērtspapīru summa
4 651,6446
Vērtspapīru summa pēc
4 651,6446
Izmaksas datums
2021. gada 1. marts
Nasdaq Latvia