Pamata informācija

Emitents
UAB "I asset management"
Emitenta reģistrācijas numurs
304405305
ISIN
LTIF00000724
Vērtspapīra nosaukums
CLOSED-END INVESTMENT FUND BALTIC GREEN FUND CLASS B
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD CLOSED-END INVESTMENT FUND BALTIC GREEN FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000000781
Notikuma veids
Emisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2021. gada 2. marts
Apstrādes beigu datums
2021. gada 2. marts
Paziņojums par notikumu
Fondo vienetų registravimas/Registration of fund units
Notikuma ID
43911

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000724
Vērtspapīra nosaukums
CLOSED-END INVESTMENT FUND BALTIC GREEN FUND CLASS B
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD CLOSED-END INVESTMENT FUND BALTIC GREEN FUND
Kopsumma
43 670,8504
Vērtspapīru summa pēc
43 670,8504
Kopējā vērtspapīru summa
43 670,8504
Vērtspapīru summa pēc
43 670,8504
Izmaksas datums
2021. gada 2. marts
Nasdaq Latvia