Pamata informācija

Emitents
Osaühing Transpordi Varahaldus
Emitenta reģistrācijas numurs
12927802
ISIN
EE3300111160
Vērtspapīra nosaukums
EUR 2.85 TRANSPORDI VARAHALDUS VÕLAKIRI 17-2025
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 2.85 TRANSPORDI VARAHALDUS BOND 17-2025
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALEE0000000193
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2021. gada 15. apr.
Apstrādes beigu datums
2021. gada 19. apr.
Ieraksta datums
2021. gada 14. apr.
Paziņojums par notikumu
Võlakirjade osaline lunastus/Partial redemption
Notikuma ID
44462

Izmaiņas

Norēķinu vienības dalītājs pirms
650
Norēķinu vienības dalītājs pēc
600
Apstrādes datums
2021. gada 16. apr.
Izpildes datums
2021. gada 19. apr.

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
1 250 000
Izmaksas datums
2021. gada 19. apr.
Instrumentu kustība
ISIN
EE3300111160
Vērtspapīra nosaukums
EUR 2.85 TRANSPORDI VARAHALDUS VÕLAKIRI 17-2025
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 2.85 TRANSPORDI VARAHALDUS BOND 17-2025
Kopsumma
1 250 000
Vērtspapīru summa pēc
15 000 000
Izmaksas datums
2021. gada 19. apr.
Nasdaq Latvia