Pamata informācija

Emitents
PNB Assets SIA
Emitenta reģistrācijas numurs
40003411599
ISIN
LV0000400729
Vērtspapīra nosaukums
SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT CLOSED-END INVESTMENT FUND NAKOTNES IPASUMU FONDS
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
OTHRLV0000000117
Notikuma veids
Proporcionāla dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2021. gada 21. apr.
Apstrādes beigu datums
2021. gada 22. apr.
Ieraksta datums
2021. gada 21. apr.
Paziņojums par notikumu
Daļēja ieguldījumu apliecību dzēšana/Partial investment fund cancellation
Notikuma ID
44555

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Tiesību izbeigšanās
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000400729
Vērtspapīra nosaukums
SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT CLOSED-END INVESTMENT FUND NAKOTNES IPASUMU FONDS
Kopsumma
52 166
Vērtspapīru summa pēc
38 007
Izmaksas datums
2021. gada 22. apr.
Nasdaq Latvia