Pamata informācija

Emitents
ÍL-SJÓÐUR
Emitenta reģistrācijas numurs
6611983629
ISIN
IS0000004935
Vērtspapīra nosaukums
ISK 4.75 HÚSBRÉF 40 ÁRA M/GJALDDAGA 15.03.2041 01-2041
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
ISK 4.75 HUSBREF 40 ARA M/GJALDDAGA 15.03.2041 BONDS 01-2041
Biržas kodu
IBH 41 0315
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALIS0000000021
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2021. gada 8. jūn.
Apstrādes beigu datums
2021. gada 15. jūn.
Ieraksta datums
2021. gada 14. jūn.
Paziņojums par notikumu
Innlausn að hluta / Partial redemption
Notikuma ID
45147

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
ISK
Kupona likme periodā
630,105%
Daudzums
7 561 149
Izmaksas datums
2021. gada 15. jūn.
Instrumentu kustība
Biržas kodu
IBH 41 0315
ISIN
IS0000004935
Vērtspapīra nosaukums
ISK 4.75 HÚSBRÉF 40 ÁRA M/GJALDDAGA 15.03.2041 01-2041
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
ISK 4.75 HUSBREF 40 ARA M/GJALDDAGA 15.03.2041 BONDS 01-2041
Kopsumma
7 561 149
Vērtspapīru summa pēc
388 995 560
Izmaksas datums
2021. gada 15. jūn.
Nasdaq Latvia