Pamata informācija

Emitents
Osaühing Transpordi Varahaldus
Emitenta reģistrācijas numurs
12927802
ISIN
EE3300111632
Vērtspapīra nosaukums
EUR TRANSPORDI VARAHALDUS VÕLAKIRI 19-2026
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR TRANSPORDI VARAHALDUS BOND 19-2026
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALEE0000000201
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2021. gada 11. jūn.
Apstrādes beigu datums
2021. gada 18. jūn.
Ieraksta datums
2021. gada 15. jūn.
Paziņojums par notikumu
Võlakirjade osaline lunastus/Partial redemption
Notikuma ID
45204

Izmaiņas

Norēķinu vienības dalītājs pirms
800
Norēķinu vienības dalītājs pēc
750
Apstrādes datums
2021. gada 17. jūn.
Izpildes datums
2021. gada 18. jūn.

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
500 000
Izmaksas datums
2021. gada 18. jūn.
Instrumentu kustība
ISIN
EE3300111632
Vērtspapīra nosaukums
EUR TRANSPORDI VARAHALDUS VÕLAKIRI 19-2026
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR TRANSPORDI VARAHALDUS BOND 19-2026
Kopsumma
500 000
Vērtspapīru summa pēc
7 500 000
Izmaksas datums
2021. gada 18. jūn.
Nasdaq Latvia