Pamata informācija

Emitents
Sun Finance Treasury Limited LLC
Emitenta reģistrācijas numurs
C79771
ISIN
LV0000802445
Vērtspapīra nosaukums
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 20-2022
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 20-2022
Biržas kodu
SUNB110022A
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
INTRLV0000000696
Notikuma veids
Procentu izmaksa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2021. gada 28. jūn.
Apstrādes beigu datums
2021. gada 30. jūn.
Ieraksta datums
2021. gada 23. jūn.
Paziņojums par notikumu
Kupona izmaksa/Interest payment
Notikuma ID
45414

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Procentu uzkrāšanās perioda sākums
2021. gada 1. apr.
Procentu uzkrāšanās perioda beigas
2021. gada 30. jūn.
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
2,75%
Daudzums
14 405 000
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2021. gada 30. jūn.
Nasdaq Latvia