Pamata informācija

Emitents
Sun Finance Treasury Limited LLC
Emitenta reģistrācijas numurs
C79771
ISIN
LV0000802395
Vērtspapīra nosaukums
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 19-2021
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 19-2021
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
EXOFLV0000000009
Notikuma veids
Apmaiņa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2021. gada 29. jūn.
Apstrādes beigu datums
2021. gada 20. jūl.
Paziņojums par notikumu
Vērtspapīru apmaiņas piedāvājums/Exchange offer
Notikuma ID
45432

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000802395
Vērtspapīra nosaukums
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 19-2021
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 19-2021
Kopsumma
8 297 000
Vērtspapīru summa pēc
1 703 000
Izmaksas datums
2021. gada 20. jūl.
Instrumentu kustība
Biržas kodu
SUNB110024FA
ISIN
LV0000802494
Vērtspapīra nosaukums
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 21-2024
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 21-2024
Kopsumma
8 297 000
Vērtspapīru summa pēc
1 703 000
Kopējā vērtspapīru summa
8 297 000
Vērtspapīru summa pēc
8 297 000
Izmaksas datums
2021. gada 20. jūl.
Piešķirt
1 000
Par katru
1 000
Opcijas numurs
002
Opcijas veids
Opcija vērtspapīru turētājiem nepiedalīties notikumā
Nasdaq Latvia