Pamata informācija

Emitents
CBL Asset Management IPAS
Emitenta reģistrācijas numurs
40003577500
ISIN
LV0000400190
Vērtspapīra nosaukums
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS CBL RUSSIAN EQUITY FUND
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT OPEN - END INVESTMENT FUND CBL RUSSIAN EQUITY FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
MRGRLV0000000005
Notikuma veids
Uzņēmuma apvienošanās
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2021. gada 1. nov.
Apstrādes beigu datums
2021. gada 1. nov.
Ieraksta datums
2021. gada 25. okt.
Paziņojums par notikumu
CBL Asset Management apakšfondu iekšzemes apvienošana/CBL Asset Management domestic merger
Notikuma ID
46784

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000400190
Vērtspapīra nosaukums
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS CBL RUSSIAN EQUITY FUND
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT OPEN - END INVESTMENT FUND CBL RUSSIAN EQUITY FUND
Kopsumma
131 813,0725
Vērtspapīru summa pēc
0
Izmaksas datums
2021. gada 1. nov.
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000401032
Vērtspapīra nosaukums
CBL US LEADERS EQUITY FUND KLASE R ACC USD
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD CBL US LEADERS EQUITY FUND CLASS R ACC USD
Kopsumma
131 813,0725
Vērtspapīru summa pēc
0
Kopējā vērtspapīru summa
286 842,6038
Vērtspapīru summa pēc
702 403,2552
Izmaksas datums
2021. gada 1. nov.
Nasdaq Latvia