Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000000983
Notikuma veids
Emisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2021. gada 13. dec.
Apstrādes beigu datums
2021. gada 14. dec.
Paziņojums par notikumu
Fondo vienetų registravimas/Registration of fund units
Notikuma ID
47431

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
134 028,1649
Vērtspapīru summa pēc
134 028,1649
Kopējā vērtspapīru summa
134 028,1649
Vērtspapīru summa pēc
134 028,1649
Izmaksas datums
2021. gada 14. dec.
Nasdaq Latvia