Pamata informācija

Emitents
ATIISI UAB "Šiaurės Europos investicinis fondas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304507395
ISIN
LT0000405615
Vērtspapīra nosaukums
EUR 6.00 ATIISI UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS VO 21-2023
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 6.00 ATIISI ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS BOND 21-2023
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
INTRLT0000001555
Notikuma veids
Procentu izmaksa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2022. gada 14. febr.
Apstrādes beigu datums
2022. gada 14. febr.
Ieraksta datums
2022. gada 11. febr.
Paziņojums par notikumu
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Notikuma ID
48200

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Procentu uzkrāšanās perioda sākums
2021. gada 12. nov.
Procentu uzkrāšanās perioda beigas
2022. gada 11. febr.
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
1,512%
Daudzums
4 105 000
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2022. gada 14. febr.
Nasdaq Latvia