Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
OTHRLT0000000385
Notikuma veids
Izvēles dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2022. gada 11. febr.
Apstrādes beigu datums
2022. gada 14. febr.
Ieraksta datums
2022. gada 11. febr.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos mažinimas 1 820,0000 vienetais / Decrease of fund emission by 1 820,0000 units
Notikuma ID
48236

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Tiesību izbeigšanās
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
1 820
Vērtspapīru summa pēc
136 392,2272
Izmaksas datums
2022. gada 14. febr.
Nasdaq Latvia