Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000001056
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2022. gada 15. febr.
Apstrādes beigu datums
2022. gada 17. febr.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 2 505,8774 vienetais / Increase of fund emission by 2 505,8774 units
Notikuma ID
48277

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
2 505,8774
Vērtspapīru summa pēc
138 898,1046
Kopējā vērtspapīru summa
2 505,8774
Vērtspapīru summa pēc
138 898,1046
Izmaksas datums
2022. gada 17. febr.
Nasdaq Latvia