Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000001072
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2022. gada 7. marts
Apstrādes beigu datums
2022. gada 10. marts
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 6 195,4317 vienetais / Increase of fund emission by 6 195,4317 units
Notikuma ID
48494

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
6 195,4317
Vērtspapīru summa pēc
145 093,5363
Kopējā vērtspapīru summa
6 195,4317
Vērtspapīru summa pēc
145 093,5363
Izmaksas datums
2022. gada 10. marts
Nasdaq Latvia