Pamata informācija

Emitents
UAB "I asset management"
Emitenta reģistrācijas numurs
304405305
ISIN
LTIF00000898
Vērtspapīra nosaukums
CLOSED-END INVESTMENT FUND BALTIC GREEN FUND CLASS C
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD IAM US TECH GROWTH FUND FUND UNITS
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000001115
Notikuma veids
Emisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2022. gada 25. apr.
Apstrādes beigu datums
2022. gada 25. apr.
Paziņojums par notikumu
Fondo vienetų registravimas/Registration of fund units
Notikuma ID
49266

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000898
Vērtspapīra nosaukums
CLOSED-END INVESTMENT FUND BALTIC GREEN FUND CLASS C
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD IAM US TECH GROWTH FUND FUND UNITS
Kopsumma
150 000
Vērtspapīru summa pēc
150 000
Kopējā vērtspapīru summa
150 000
Vērtspapīru summa pēc
150 000
Izmaksas datums
2022. gada 25. apr.
Nasdaq Latvia