Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000001129
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2022. gada 6. maijs
Apstrādes beigu datums
2022. gada 10. maijs
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 3 740,1704 vienetais / Increase of fund emission by 3 740,1704 units
Notikuma ID
49443

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
3 740,1704
Vērtspapīru summa pēc
148 833,7067
Kopējā vērtspapīru summa
3 740,1704
Vērtspapīru summa pēc
148 833,7067
Izmaksas datums
2022. gada 10. maijs
Nasdaq Latvia